Activités

• Suivi des décaissements
• Suivi de la trésorerie et des relations avec les organismes et partenaires financiers
• Préparation de la déclaration de TVA

Compétences

• Établir un état de rapprochement
• Appliquer les procédures en vigueur en matière de règlement des fournisseurs, sous-traitants et prestataires
• Assurer le suivi des enregistrements des mouvements de trésorerie à l’aide d’un progiciel dédié ou d’un PGI
• Déterminer les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration de TVA
• Établir un état périodique de trésorerie
• Rendre compte de l’équilibre financier et de la situation économique de l’organisation

Indicateurs d’évaluation des compétences

• Exactitude de l’état de rapprochement
• Respect des procédures et des normes
• Conformité des enregistrements
• Sécurisation des décaissements
• Pertinence et exactitude des éléments retenus pour la déclaration de TVA
• Exactitude de la situation de trésorerie
• Pertinence de l’appréciation de la situation économique et financière de l’organisation